有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,324,684,453	円
Ⅱ 負債総額	117,265,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,207,419,254	円
Ⅳ 発行済口数	26,764,834,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,279,596,271	円
Ⅱ 負債総額	102,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,177,096,271	円
Ⅳ 発行済口数	26,066,777,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0810	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円