有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	79,858,960,747	円
Ⅱ 負債総額	91,840,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,767,120,567	円
Ⅳ 発行済口数	83,254,388,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	79,418,009,321	円
Ⅱ 負債総額	170,000,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,248,008,513	円
Ⅳ 発行済口数	79,227,830,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円