有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月27日-平成28年4月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ北欧株式ファンド」 | |||
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 121,729,894 | 100.00 | |
| 内 日本 | 121,729,894 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,916 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 121,723,978 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ北欧株式 マザーファンド」 | |||
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 236,720,436 | 92.16 | |
| 内 デンマーク | 108,672,847 | 42.31 | |
| 内 スウェーデン | 103,155,167 | 40.16 | |
| 内 ノルウェー | 24,892,422 | 9.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,127,558 | 7.84 | |
| 純資産総額 | 256,847,994 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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