有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		76,661,423	101.80
	内 日本	76,661,423	101.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,352,463	△1.80
純資産総額		75,308,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		256,981,163	100.01
	内 日本	256,981,163	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,674	△0.01
純資産総額		256,955,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		545,848,259	94.35
	内 デンマーク	251,246,684	43.43
	内 スウェーデン	228,282,533	39.46
	内 ノルウェー	66,319,042	11.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,660,047	5.65
純資産総額		578,508,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。