有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		103,228,525	102.13
	内 日本	103,228,525	102.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,156,236	△2.13
純資産総額		101,072,289	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		438,171,944	100.00
	内 日本	438,171,944	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,614	△0.00
純資産総額		438,150,330	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		783,290,918	97.25
	内 デンマーク	352,614,689	43.78
	内 スウェーデン	323,618,375	40.18
	内 ノルウェー	107,057,854	13.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,154,128	2.75
純資産総額		805,445,046	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。