有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		76,854,245	101.23
	内 日本	76,854,245	101.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△935,430	△1.23
純資産総額		75,918,815	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		491,195,364	100.02
	内 日本	491,195,364	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△96,348	△0.02
純資産総額		491,099,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		515,760,486	90.80
	内 スウェーデン	221,892,926	39.06
	内 デンマーク	214,527,673	37.77
	内 ノルウェー	79,339,887	13.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,286,698	9.20
純資産総額		568,047,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。