有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 55,476,214 | 102.60 | |
| 内 日本 | 55,476,214 | 102.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,408,399 | △2.60 | |
| 純資産総額 | 54,067,815 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 194,776,362 | 100.00 | |
| 内 日本 | 194,776,362 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △9,639 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 194,766,723 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ北欧株式 マザーファンド」 | |||
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 384,767,061 | 92.07 | |
| 内 デンマーク | 184,498,165 | 44.15 | |
| 内 スウェーデン | 141,059,523 | 33.75 | |
| 内 ノルウェー | 59,209,373 | 14.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,152,914 | 7.93 | |
| 純資産総額 | 417,919,975 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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