有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		88,181,475	103.77
	内 日本	88,181,475	103.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,201,508	△3.77
純資産総額		84,979,967	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		598,049,028	100.01
	内 日本	598,049,028	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△88,659	△0.01
純資産総額		597,960,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		808,639,986	96.82
	内 デンマーク	345,324,264	41.35
	内 スウェーデン	315,387,523	37.76
	内 ノルウェー	147,928,199	17.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,576,182	3.18
純資産総額		835,216,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。