有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		44,863,914	98.93
	内 日本	44,863,914	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		486,322	1.07
純資産総額		45,350,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		495,520,435	100.00
	内 日本	495,520,435	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,754	△0.00
純資産総額		495,495,681	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		511,237,170	94.61
	内 スウェーデン	260,994,447	48.30
	内 デンマーク	164,964,140	30.53
	内 ノルウェー	85,278,583	15.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,148,722	5.39
純資産総額		540,385,892	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。