有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		90,870,495	98.97
	内 日本	90,870,495	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		942,438	1.03
純資産総額		91,812,933	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		604,254,514	100.00
	内 日本	604,254,514	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△29,311	△0.00
純資産総額		604,225,203	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		848,107,064	93.71
	内 デンマーク	387,390,702	42.80
	内 スウェーデン	326,751,216	36.10
	内 ノルウェー	133,965,146	14.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,942,220	6.29
純資産総額		905,049,284	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。