有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		52,066,806	101.20
	内 日本	52,066,806	101.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△615,940	△1.20
純資産総額		51,450,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		494,817,079	100.01
	内 日本	494,817,079	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,922	△0.01
純資産総額		494,792,157	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		489,321,844	89.47
	内 スウェーデン	218,205,187	39.90
	内 デンマーク	192,241,342	35.15
	内 ノルウェー	78,875,315	14.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,559,665	10.53
純資産総額		546,881,509	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。