有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/22-2025/04/21)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		51,751,303	101.32
	内 日本	51,751,303	101.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△674,694	△1.32
純資産総額		51,076,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		444,935,844	100.01
	内 日本	444,935,844	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△44,570	△0.01
純資産総額		444,891,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		471,779,501	94.98
	内 スウェーデン	230,359,847	46.38
	内 デンマーク	160,122,838	32.24
	内 ノルウェー	81,296,816	16.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,911,276	5.02
純資産総額		496,690,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。