有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,209,250	99.20
	内 日本	50,209,250	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,652	0.80
純資産総額		50,611,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		502,602,379	100.01
	内 日本	502,602,379	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△50,502	△0.01
純資産総額		502,551,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		510,757,473	92.39
	内 スウェーデン	251,816,918	45.55
	内 デンマーク	161,571,714	29.23
	内 ノルウェー	97,368,841	17.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,056,144	7.61
純資産総額		552,813,617	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。