有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.52
投資証券	ルクセンブルク	1,860,604	96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,645	2.58
合計(純資産総額)		1,920,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.11
投資証券	ルクセンブルク	8,172,980	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,717	2.64
合計(純資産総額)		8,405,696	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.89
投資証券	ルクセンブルク	1,071,699	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,264	2.80
合計(純資産総額)		1,112,962	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.12
投資証券	ルクセンブルク	7,944,944	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,850	1.72
合計(純資産総額)		8,094,793	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.07
投資証券	ルクセンブルク	12,999,870	92.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,014,038	7.23
合計(純資産総額)		14,023,907	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.13
投資証券	ルクセンブルク	7,467,150	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,763	1.70
合計(純資産総額)		7,606,912	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,992	0.14
投資証券	ルクセンブルク	52,496,971	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,070,286	1.99
合計(純資産総額)		53,647,249	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,999	0.84
投資証券	ルクセンブルク	1,132,847	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,647	2.94
合計(純資産総額)		1,177,493	100.00