有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
投資証券	ルクセンブルク	134,943,531	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,310,319	1.68
合計(純資産総額)		137,263,820	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,762	0.03
投資証券	ルクセンブルク	219,203,831	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,477,001	1.11
合計(純資産総額)		221,760,594	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.04
投資証券	ルクセンブルク	20,520,348	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,046	1.66
合計(純資産総額)		20,878,364	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
投資証券	ルクセンブルク	518,798,340	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,561,761	1.43
合計(純資産総額)		526,370,071	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.02
投資証券	ルクセンブルク	33,484,216	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	643,452	1.88
合計(純資産総額)		34,137,638	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.03
投資証券	ルクセンブルク	32,282,686	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	686,645	2.08
合計(純資産総額)		32,979,301	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,641,153,935	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,352,363	0.92
合計(純資産総額)		1,656,516,268	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
投資証券	ルクセンブルク	157,723,618	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,061,599	1.29
合計(純資産総額)		159,795,187	100.00