有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
投資証券	ルクセンブルク	112,519,242	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,539,324	2.20
合計(純資産総額)		115,068,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,889	0.06
投資証券	ルクセンブルク	104,143,350	89.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,846,738	10.20
合計(純資産総額)		116,069,977	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.01
投資証券	ルクセンブルク	75,447,336	77.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,276,669	21.99
合計(純資産総額)		96,733,991	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,239,542,690	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,810,906	2.42
合計(純資産総額)		1,270,363,582	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.04
投資証券	ルクセンブルク	20,372,152	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,531	2.32
合計(純資産総額)		20,866,669	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
投資証券	ルクセンブルク	352,377,085	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,621,872	2.11
合計(純資産総額)		360,008,943	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,409,978,951	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,998,866	2.99
合計(純資産総額)		4,545,987,803	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,986	0.01
投資証券	ルクセンブルク	87,790,669	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,752,928	1.95
合計(純資産総額)		89,553,583	100.00