有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
投資証券	ルクセンブルク	262,307,278	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,219,243	1.95
合計(純資産総額)		267,536,505	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,873	0.08
投資証券	ルクセンブルク	88,915,386	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,898,526	2.08
合計(純資産総額)		90,893,785	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.02
投資証券	ルクセンブルク	44,608,728	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,019,740	2.23
合計(純資産総額)		45,638,452	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,331,472,214	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,666,409	1.52
合計(純資産総額)		1,352,148,607	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.01
投資証券	ルクセンブルク	62,752,293	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,128,129	1.76
合計(純資産総額)		63,890,406	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
投資証券	ルクセンブルク	377,600,526	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,971,353	2.06
合計(純資産総額)		385,581,863	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,601,366,262	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,294,352	1.48
合計(純資産総額)		4,670,670,598	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,984	0.00
投資証券	ルクセンブルク	104,775,582	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,220,024	2.07
合計(純資産総額)		107,005,590	100.00