有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.00
投資証券	ルクセンブルク	240,460,289	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,772,212	3.13
合計(純資産総額)		248,242,480	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,833	0.04
投資証券	ルクセンブルク	159,731,456	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,949,209	3.58
合計(純資産総額)		165,760,498	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.02
投資証券	ルクセンブルク	43,643,225	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,571,143	3.47
合計(純資産総額)		45,224,347	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,085,494,356	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,906,092	3.20
合計(純資産総額)		1,121,410,427	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.02
投資証券	ルクセンブルク	42,389,995	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,303	3.72
合計(純資産総額)		44,042,277	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.00
投資証券	ルクセンブルク	288,706,166	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,359,560	3.46
合計(純資産総額)		299,075,705	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.00
投資証券	ルクセンブルク	2,500,652,592	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,092,213	3.40
合計(純資産総額)		2,588,754,784	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,979	0.01
投資証券	ルクセンブルク	82,592,239	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,726,924	3.19
合計(純資産総額)		85,329,142	100.00