有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
投資証券	ルクセンブルク	178,775,446	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,587,276	3.03
合計(純資産総額)		184,372,695	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,785	0.06
投資証券	ルクセンブルク	125,353,273	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,782,545	2.92
合計(純資産総額)		129,215,603	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.04
投資証券	ルクセンブルク	23,753,130	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	708,730	2.89
合計(純資産総額)		24,471,833	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
投資証券	ルクセンブルク	885,272,877	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,688,557	2.92
合計(純資産総額)		911,971,407	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.02
投資証券	ルクセンブルク	45,181,385	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,188,000	2.56
合計(純資産総額)		46,379,358	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.04
投資証券	ルクセンブルク	21,772,132	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	551,130	2.46
合計(純資産総額)		22,333,235	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.00
投資証券	ルクセンブルク	2,813,268,132	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,397,576	3.01
合計(純資産総額)		2,900,675,681	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,973	0.01
投資証券	ルクセンブルク	85,494,021	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,369,694	2.69
合計(純資産総額)		87,873,688	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	751,567	3.36

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
該当事項はありません。