有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.61
投資証券	ルクセンブルク	1,569,821	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,228	2.12
合計(純資産総額)		1,614,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.07
投資証券	ルクセンブルク	12,761,635	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,196	2.20
合計(純資産総額)		13,059,824	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.71
投資証券	ルクセンブルク	1,354,555	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,979	2.28
合計(純資産総額)		1,396,527	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.02
投資証券	ルクセンブルク	40,975,670	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	859,362	2.05
合計(純資産総額)		41,845,025	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.07
投資証券	ルクセンブルク	13,499,457	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	317,339	2.29
合計(純資産総額)		13,826,789	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.07
投資証券	ルクセンブルク	12,724,587	97.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	331,871	2.53
合計(純資産総額)		13,066,451	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,944	0.06
投資証券	ルクセンブルク	114,984,585	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,306,807	1.96
合計(純資産総額)		117,371,336	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,993	0.01
投資証券	ルクセンブルク	45,142,961	87.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,155,054	11.99
合計(純資産総額)		51,308,008	100.00