有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
投資証券	ルクセンブルク	236,911,855	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,343,847	3.00
合計(純資産総額)		244,265,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,817	0.05
投資証券	ルクセンブルク	127,114,601	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,053,147	4.54
合計(純資産総額)		133,247,565	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.04
投資証券	ルクセンブルク	23,545,337	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	859,488	3.52
合計(純資産総額)		24,414,802	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
投資証券	ルクセンブルク	971,501,745	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,692,455	3.25
合計(純資産総額)		1,004,204,177	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.02
投資証券	ルクセンブルク	45,579,500	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,590,096	3.37
合計(純資産総額)		47,179,573	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
投資証券	ルクセンブルク	241,975,020	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,082,590	3.23
合計(純資産総額)		250,067,587	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.00
投資証券	ルクセンブルク	2,309,284,946	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,251,994	3.39
合計(純資産総額)		2,390,546,917	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,977	0.01
投資証券	ルクセンブルク	75,487,866	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,284,478	2.93
合計(純資産総額)		77,782,321	100.00