有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.00
投資証券	ルクセンブルク	125,619,149	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,122,343	0.88
合計(純資産総額)		126,751,456	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,714	0.04
投資証券	ルクセンブルク	171,545,986	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,654,980	1.52
合計(純資産総額)		174,280,680	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.02
投資証券	ルクセンブルク	37,465,831	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,548	0.98
合計(純資産総額)		37,848,343	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.00
投資証券	ルクセンブルク	288,555,461	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,508,531	0.86
合計(純資産総額)		291,073,956	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.02
投資証券	ルクセンブルク	46,364,178	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,342	1.38
合計(純資産総額)		47,024,484	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.03
投資証券	ルクセンブルク	28,907,902	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	593,068	2.00
合計(純資産総額)		29,510,934	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.00
投資証券	ルクセンブルク	794,504,252	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,674,072	0.95
合計(純資産総額)		802,188,288	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964	0.00
投資証券	ルクセンブルク	117,747,496	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,140,969	0.95
合計(純資産総額)		118,898,429	100.00