有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
投資証券	ルクセンブルク	143,693,174	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,367,050	0.94
合計(純資産総額)		145,070,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,738	0.04
投資証券	ルクセンブルク	185,140,688	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,431,716	1.81
合計(純資産総額)		188,652,142	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.04
投資証券	ルクセンブルク	22,907,902	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	330,941	1.42
合計(純資産総額)		23,248,810	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
投資証券	ルクセンブルク	263,414,985	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,575,035	0.59
合計(純資産総額)		264,999,987	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.02
投資証券	ルクセンブルク	37,383,927	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	603,887	1.58
合計(純資産総額)		37,997,781	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.03
投資証券	ルクセンブルク	25,484,986	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,804	0.82
合計(純資産総額)		25,706,757	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,001,718,060	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,754,922	0.76
合計(純資産総額)		1,009,482,949	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,967	0.00
投資証券	ルクセンブルク	115,202,351	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,071,295	0.92
合計(純資産総額)		116,283,613	100.00