有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.31
投資証券	ルクセンブルク	3,033,014	95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,787	3.81
合計(純資産総額)		3,163,790	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
投資証券	ルクセンブルク	341,748,469	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,062,855	2.02
合計(純資産総額)		348,821,313	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.63
投資証券	ルクセンブルク	1,531,066	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,361	2.42
合計(純資産総額)		1,579,416	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.01
投資証券	ルクセンブルク	56,447,861	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,372,885	2.37
合計(純資産総額)		57,830,735	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.02
投資証券	ルクセンブルク	34,325,944	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	796,944	2.26
合計(純資産総額)		35,132,877	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
投資証券	ルクセンブルク	506,874,119	94.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,196,394	5.79
合計(純資産総額)		538,080,502	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,912	0.05
投資証券	ルクセンブルク	134,421,924	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,649,014	1.93
合計(純資産総額)		137,150,850	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,989	0.30
投資証券	ルクセンブルク	2,006,447	61.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,254,600	38.35
合計(純資産総額)		3,271,036	100.00