- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 7月25日現在 | 第2期 平成29年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,292,081 | 89,900,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,573,574 | 3,516,318,780 |
| 未収入金 | 56,220,778 | 320,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,562,086,433 | 3,926,219,022 |
| 資産合計 | 2,562,086,433 | 3,926,219,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,399,467 | 350,395,300 |
| 未払解約金 | - | 12,107,677 |
| 未払受託者報酬 | 391,463 | 869,324 |
| 未払委託者報酬 | 11,745,571 | 26,081,685 |
| 未払利息 | 30 | 109 |
| その他未払費用 | 724,854 | 2,296,269 |
| 流動負債合計 | 50,261,385 | 391,750,364 |
| 負債合計 | 50,261,385 | 391,750,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,493,297,843 | 3,503,953,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,527,205 | 30,515,654 |
| (分配準備積立金) | 2,613,353 | 3,403 |
| 元本等合計 | 2,511,825,048 | 3,534,468,658 |
| 純資産合計 | 2,511,825,048 | 3,534,468,658 |
| 負債純資産合計 | 2,562,086,433 | 3,926,219,022 |
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