有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/25-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年 7月24日現在 | 第20期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,162,772 | 227,261,096 |
| 親投資信託受益証券 | 11,337,339,334 | 11,897,879,825 |
| 未収入金 | 674,940,853 | 2,156,188,406 |
| 未収利息 | 2,096 | 4,602 |
| 流動資産合計 | 12,169,445,055 | 14,281,333,929 |
| 資産合計 | 12,169,445,055 | 14,281,333,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 649,823,936 | 2,216,164,455 |
| 未払解約金 | 44,038,889 | 9,523,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,033,142 | 3,500,535 |
| 未払委託者報酬 | 90,996,060 | 105,017,772 |
| その他未払費用 | 1,959,330 | 3,687,242 |
| 流動負債合計 | 789,851,357 | 2,337,893,476 |
| 負債合計 | 789,851,357 | 2,337,893,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,830,398,935 | 11,080,822,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,194,763 | 862,618,177 |
| (分配準備積立金) | 483,269,829 | 505,306,780 |
| 元本等合計 | 11,379,593,698 | 11,943,440,453 |
| 純資産合計 | 11,379,593,698 | 11,943,440,453 |
| 負債純資産合計 | 12,169,445,055 | 14,281,333,929 |
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