有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年 7月24日現在 | 第18期 2025年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,843,630 | 176,214,345 |
| 親投資信託受益証券 | 11,471,178,877 | 11,778,217,428 |
| 未収入金 | 1,725,000,000 | 244,936,842 |
| 未収利息 | 451 | 1,138 |
| 流動資産合計 | 13,390,022,958 | 12,199,369,753 |
| 資産合計 | 13,390,022,958 | 12,199,369,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,249,612,243 | 228,437,075 |
| 未払解約金 | 19,195,713 | 44,062,799 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,239 | 3,290,103 |
| 未払委託者報酬 | 106,299,167 | 98,704,906 |
| その他未払費用 | 2,203,171 | 4,082,024 |
| 流動負債合計 | 1,380,853,533 | 378,576,907 |
| 負債合計 | 1,380,853,533 | 378,576,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,901,068,990 | 11,421,853,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,100,435 | 398,939,066 |
| (分配準備積立金) | - | 320,628,471 |
| 元本等合計 | 12,009,169,425 | 11,820,792,846 |
| 純資産合計 | 12,009,169,425 | 11,820,792,846 |
| 負債純資産合計 | 13,390,022,958 | 12,199,369,753 |
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