有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 1月24日現在 | 第15期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,129,352 | 175,214,535 |
| 親投資信託受益証券 | 11,758,939,836 | 11,931,356,229 |
| 未収入金 | 15,978,887 | 375,440,739 |
| 流動資産合計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
| 資産合計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 121,448,557 |
| 未払解約金 | 22,002,063 | 25,623,492 |
| 未払受託者報酬 | 3,332,992 | 3,244,654 |
| 未払委託者報酬 | 99,991,593 | 97,341,422 |
| 未払利息 | 53 | 411 |
| その他未払費用 | 4,888,534 | 2,504,798 |
| 流動負債合計 | 130,215,235 | 250,163,334 |
| 負債合計 | 130,215,235 | 250,163,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,296,672,050 | 12,144,855,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,483,839,210 | 86,992,446 |
| (分配準備積立金) | 277,261,452 | 207,057,436 |
| 元本等合計 | 11,812,832,840 | 12,231,848,169 |
| 純資産合計 | 11,812,832,840 | 12,231,848,169 |
| 負債純資産合計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
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