有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2021年 1月25日現在 | 第11期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,752,917 | 226,864,880 |
| 親投資信託受益証券 | 14,085,341,473 | 15,124,847,982 |
| 未収入金 | 1,937,533,102 | 541,318,923 |
| 流動資産合計 | 16,332,627,492 | 15,893,031,785 |
| 資産合計 | 16,332,627,492 | 15,893,031,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,964,479,020 | 305,506,452 |
| 未払解約金 | 64,102,511 | 27,828,217 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,369 | 4,224,169 |
| 未払委託者報酬 | 134,532,924 | 126,726,875 |
| 未払利息 | 31 | 188 |
| その他未払費用 | 6,021,002 | 3,062,065 |
| 流動負債合計 | 2,173,619,857 | 467,347,966 |
| 負債合計 | 2,173,619,857 | 467,347,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,096,526,803 | 15,275,322,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,062,480,832 | 150,361,198 |
| (分配準備積立金) | 761,945,780 | 387,518,942 |
| 元本等合計 | 14,159,007,635 | 15,425,683,819 |
| 純資産合計 | 14,159,007,635 | 15,425,683,819 |
| 負債純資産合計 | 16,332,627,492 | 15,893,031,785 |
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