有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 7月24日現在 | 第6期 平成31年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,586,267 | - |
| コール・ローン | 306,852,199 | 382,289,235 |
| 親投資信託受益証券 | 30,717,104,787 | 24,454,913,606 |
| 未収入金 | 343,699,692 | - |
| 流動資産合計 | 31,487,242,945 | 24,837,202,841 |
| 資産合計 | 31,487,242,945 | 24,837,202,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,038,229 | 59,680,321 |
| 未払受託者報酬 | 7,488,140 | 7,643,221 |
| 未払委託者報酬 | 224,646,111 | 229,298,475 |
| 未払利息 | 562 | 530 |
| その他未払費用 | 3,516,567 | 5,933,706 |
| 流動負債合計 | 301,689,609 | 302,556,253 |
| 負債合計 | 301,689,609 | 302,556,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,865,117,628 | 28,760,559,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,564,292 | △4,225,912,758 |
| (分配準備積立金) | 11,471 | 9,713 |
| 元本等合計 | 31,185,553,336 | 24,534,646,588 |
| 純資産合計 | 31,185,553,336 | 24,534,646,588 |
| 負債純資産合計 | 31,487,242,945 | 24,837,202,841 |
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