有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 7月24日現在 | 第16期 2024年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,214,535 | 206,382,547 |
| 親投資信託受益証券 | 11,931,356,229 | 11,821,495,122 |
| 未収入金 | 375,440,739 | 1,017,043,002 |
| 流動資産合計 | 12,482,011,503 | 13,044,920,671 |
| 資産合計 | 12,482,011,503 | 13,044,920,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,448,557 | 996,789,577 |
| 未払解約金 | 25,623,492 | 63,064,744 |
| 未払受託者報酬 | 3,244,654 | 3,290,751 |
| 未払委託者報酬 | 97,341,422 | 98,724,568 |
| 未払利息 | 411 | 59 |
| その他未払費用 | 2,504,798 | 4,262,462 |
| 流動負債合計 | 250,163,334 | 1,166,132,161 |
| 負債合計 | 250,163,334 | 1,166,132,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,144,855,723 | 11,726,936,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,992,446 | 151,852,301 |
| (分配準備積立金) | 207,057,436 | - |
| 元本等合計 | 12,231,848,169 | 11,878,788,510 |
| 純資産合計 | 12,231,848,169 | 11,878,788,510 |
| 負債純資産合計 | 12,482,011,503 | 13,044,920,671 |
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