有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 1月24日現在 | 第5期 平成30年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 119,586,267 |
| コール・ローン | 777,522,246 | 306,852,199 |
| 親投資信託受益証券 | 16,567,640,273 | 30,717,104,787 |
| 未収入金 | 2,975,635,066 | 343,699,692 |
| 流動資産合計 | 20,320,797,585 | 31,487,242,945 |
| 資産合計 | 20,320,797,585 | 31,487,242,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,527,251,461 | - |
| 未払解約金 | 53,917,683 | 66,038,229 |
| 未払受託者報酬 | 3,456,875 | 7,488,140 |
| 未払委託者報酬 | 103,708,072 | 224,646,111 |
| 未払利息 | 931 | 562 |
| その他未払費用 | 4,556,296 | 3,516,567 |
| 流動負債合計 | 3,692,891,318 | 301,689,609 |
| 負債合計 | 3,692,891,318 | 301,689,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,335,875,920 | 31,865,117,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,292,030,347 | △679,564,292 |
| (分配準備積立金) | 12,224 | 11,471 |
| 元本等合計 | 16,627,906,267 | 31,185,553,336 |
| 純資産合計 | 16,627,906,267 | 31,185,553,336 |
| 負債純資産合計 | 20,320,797,585 | 31,487,242,945 |
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