有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 1月24日現在 | 第13期 2022年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,607,178 | 176,146,834 |
| 親投資信託受益証券 | 13,429,545,169 | 12,760,070,417 |
| 未収入金 | - | 32,588,188 |
| 流動資産合計 | 13,656,152,347 | 12,968,805,439 |
| 資産合計 | 13,656,152,347 | 12,968,805,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,213,325 | 36,434,519 |
| 未払受託者報酬 | 4,212,357 | 3,480,492 |
| 未払委託者報酬 | 126,372,523 | 104,416,513 |
| 未払利息 | 59 | 37 |
| その他未払費用 | 5,101,129 | 2,436,897 |
| 流動負債合計 | 159,899,393 | 146,768,458 |
| 負債合計 | 159,899,393 | 146,768,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,094,003,942 | 14,035,433,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,750,988 | △1,213,396,577 |
| (分配準備積立金) | 323,570,852 | 300,808,577 |
| 元本等合計 | 13,496,252,954 | 12,822,036,981 |
| 純資産合計 | 13,496,252,954 | 12,822,036,981 |
| 負債純資産合計 | 13,656,152,347 | 12,968,805,439 |
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