有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 7月24日現在 | 第4期 平成30年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,590,917 | 777,522,246 |
| 親投資信託受益証券 | 7,150,106,734 | 16,567,640,273 |
| 未収入金 | 655,285,643 | 2,975,635,066 |
| 流動資産合計 | 7,940,983,294 | 20,320,797,585 |
| 資産合計 | 7,940,983,294 | 20,320,797,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,731,503 | 3,527,251,461 |
| 未払解約金 | 19,618,748 | 53,917,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,657 | 3,456,875 |
| 未払委託者報酬 | 49,011,588 | 103,708,072 |
| 未払利息 | 214 | 931 |
| その他未払費用 | 3,025,044 | 4,556,296 |
| 流動負債合計 | 749,020,754 | 3,692,891,318 |
| 負債合計 | 749,020,754 | 3,692,891,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,757,315,030 | 15,335,875,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,647,510 | 1,292,030,347 |
| (分配準備積立金) | 188,307,436 | 12,224 |
| 元本等合計 | 7,191,962,540 | 16,627,906,267 |
| 純資産合計 | 7,191,962,540 | 16,627,906,267 |
| 負債純資産合計 | 7,940,983,294 | 20,320,797,585 |
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