有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年 7月27日現在 | 第10期 2021年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,477,021 | 309,752,917 |
| 親投資信託受益証券 | 17,640,502,675 | 14,085,341,473 |
| 未収入金 | 506,446,883 | 1,937,533,102 |
| 流動資産合計 | 18,398,426,579 | 16,332,627,492 |
| 資産合計 | 18,398,426,579 | 16,332,627,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,280,972 | 1,964,479,020 |
| 未払解約金 | 123,269,024 | 64,102,511 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,091 | 4,484,369 |
| 未払委託者報酬 | 145,264,588 | 134,532,924 |
| 未払利息 | 182 | 31 |
| その他未払費用 | 2,468,498 | 6,021,002 |
| 流動負債合計 | 710,125,355 | 2,173,619,857 |
| 負債合計 | 710,125,355 | 2,173,619,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,371,238,904 | 13,096,526,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,062,320 | 1,062,480,832 |
| (分配準備積立金) | 124,717,385 | 761,945,780 |
| 元本等合計 | 17,688,301,224 | 14,159,007,635 |
| 純資産合計 | 17,688,301,224 | 14,159,007,635 |
| 負債純資産合計 | 18,398,426,579 | 16,332,627,492 |
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