有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	8,204,627,237	1.1621	9,535,181,692	1.1606	9,522,290,371	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア サービス	51,000	9,242.18	471,351,201	9,300.83	474,342,473	4.10
2	アメリカ	株式	3M CO	資本財	18,000	20,607.36	370,932,598	21,038.58	378,694,613	3.27
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,000	17,854.82	374,951,320	17,838.50	374,608,685	3.23
4	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・ サービス	28,500	12,647.57	360,455,973	13,009.68	370,776,017	3.20
5	アメリカ	株式	VANTIV INC - CL A	ソフトウェア・ サービス	47,500	7,312.37	347,337,825	7,406.44	351,806,280	3.04
6	アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・ サービス	103,500	3,242.04	335,551,907	3,228.22	334,120,853	2.88
7	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	68,500	4,720.07	323,325,326	4,754.53	325,685,606	2.81
8	フランス	株式	VALEO SA	自動車・ 自動車部品	44,500	7,007.44	311,831,253	6,923.44	308,093,356	2.66
9	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・ サービス	27,000	11,365.09	306,857,502	11,168.20	301,541,486	2.60
10	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	17,000	17,419.78	296,136,355	17,328.61	294,586,404	2.54
11	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	23,400	11,526.14	269,711,769	11,572.29	270,791,670	2.34
12	アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	31,500	8,266.77	260,403,403	8,284.41	260,959,104	2.25
13	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	18,000	14,275.09	256,951,643	14,364.90	258,568,330	2.23
14	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	51,600	4,867.21	251,148,474	4,920.00	253,872,000	2.19
15	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・ サービス	28,000	8,810.82	246,702,994	8,993.54	251,819,232	2.17
16	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	103,500	2,177.30	225,350,759	2,178.68	225,493,380	1.95
17	イギリス	株式	G4S PLC	商業・ 専門サービス	620,000	363.71	225,501,795	358.75	222,426,525	1.92
18	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	46,000	4,673.55	214,983,529	4,657.73	214,255,709	1.85
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	5,000	42,143.48	210,717,416	42,462.13	212,310,672	1.83
20	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	23,000	9,842.18	226,370,367	9,109.48	209,518,058	1.81
21	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・ 専門サービス	15,000	13,351.58	200,273,841	13,407.02	201,105,324	1.74
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	39,000	5,084.16	198,282,620	4,992.00	194,688,000	1.68
23	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・ サービス	31,000	6,144.40	190,476,469	6,189.67	191,879,906	1.66
24	アメリカ	株式	NCR CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	33,000	5,265.55	173,763,374	5,531.19	182,529,547	1.58
25	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,000	13,966.75	181,567,846	13,939.43	181,212,595	1.56
26	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・ 専門サービス	550,000	331.13	182,124,893	328.69	180,781,320	1.56
27	オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	41,000	4,331.45	177,589,455	4,384.21	179,752,692	1.55
28	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	資本財	13,000	13,002.82	169,036,739	12,857.72	167,150,474	1.44
29	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,000	9,859.76	157,756,223	10,399.41	166,390,694	1.44
30	オランダ	株式	MOBILEYE NV	ソフトウェア・ サービス	31,000	5,155.13	159,809,103	5,276.81	163,581,197	1.41

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.68
		精密機器	0.98
		情報・通信業	2.19
		サービス業	1.22
	国外	素材	1.56
		資本財	18.46
		商業・専門サービス	12.83
		自動車・自動車部品	4.57
		消費者サービス	0.32
		ヘルスケア機器・サービス	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.88
		保険	1.19
		ソフトウェア・サービス	32.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.86
		半導体・半導体製造装置	2.56
投資証券	―	―	4.20
合計			99.76