有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	5,968,822,583	3.7791	22,556,777,424	3.5126	20,966,086,205	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	11,568	115,956.83	1,341,388,639	104,643.27	1,210,513,431	4.67
2	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	34,151	35,373.00	1,208,023,590	34,660.57	1,183,693,420	4.56
3	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	41,229	30,710.78	1,266,175,050	28,063.12	1,157,014,581	4.46
4	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	28,842	39,848.14	1,149,300,077	39,988.83	1,153,357,852	4.45
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	13,182	79,510.69	1,048,109,926	78,311.83	1,032,306,597	3.98
6	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	18,136	67,372.45	1,221,866,822	56,910.52	1,032,129,205	3.98
7	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	7,331	140,552.10	1,030,387,471	136,256.57	998,896,948	3.85
8	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	62,082	17,147.69	1,064,563,009	16,028.16	995,060,248	3.84
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	11,076	86,365.57	956,585,129	85,686.07	949,058,967	3.66
10	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	38,919	25,385.52	987,979,391	23,538.60	916,098,808	3.53
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	29,802	34,234.01	1,020,242,237	29,604.72	882,280,044	3.40
12	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	26,774	36,755.95	984,104,035	32,458.93	869,055,469	3.35
13	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	12,763	74,981.67	956,991,138	68,056.44	868,604,416	3.35
14	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	27,232	32,129.65	874,954,871	28,741.13	782,678,455	3.02
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	136,931	5,922.13	810,924,004	5,619.49	769,482,932	2.97
16	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	24,101	31,152.31	750,801,915	30,438.38	733,595,587	2.83
17	イスラエ ル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	13,705	61,240.47	839,300,694	52,691.32	722,134,588	2.78
18	アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	―	52,294	13,899.85	726,878,908	13,727.73	717,878,038	2.77
19	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	20,144	32,853.53	661,801,622	31,508.52	634,707,796	2.45
20	アイルラ ンド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	47,911	13,537.65	648,602,421	12,609.69	604,143,217	2.33
21	アイルラ ンド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	17,812	33,135.44	590,208,480	32,937.87	586,689,463	2.26
22	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	14,607	41,015.56	599,114,384	37,201.97	543,409,252	2.09
23	アメリカ	株式	GEN DIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	123,120	4,115.92	506,752,685	4,082.99	502,698,664	1.94
24	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	13,675	36,405.73	497,848,369	36,312.93	496,579,392	1.91
25	アメリカ	株式	REVVITY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	25,869	17,216.54	445,374,676	16,531.05	427,641,771	1.65
26	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	30,659	16,140.41	494,848,916	13,831.00	424,044,773	1.63
27	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	30,444	14,423.69	439,115,059	13,721.74	417,744,823	1.61
28	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	19,529	24,035.50	469,389,383	21,061.56	411,311,252	1.59
29	ジャージ ー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	40,769	9,977.00	406,752,403	9,776.44	398,575,862	1.54
30	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	25,225	15,948.83	402,309,368	15,453.42	389,812,709	1.50

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	4.45
		資本財	6.38
		商業・専門サービス	8.80
		自動車・自動車部品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.83
		金融サービス	6.07
		ソフトウェア・サービス	36.23
		半導体・半導体製造装置	14.88
投資証券	―	―	10.15
合計			97.58