有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	9,210,170,826	2.3859	21,974,546,574	2.3696	21,824,420,789	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	17,050	76,303.90	1,300,981,512	73,802.24	1,258,328,286	4.31
2	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	147,000	8,821.91	1,296,821,402	8,553.34	1,257,341,597	4.31
3	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	45,800	23,077.94	1,056,969,762	25,699.56	1,177,040,228	4.03
4	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	12,150	97,715.89	1,187,248,073	94,503.95	1,148,223,065	3.93
5	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	18,600	52,885.13	983,663,485	51,681.33	961,272,918	3.29
6	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	58,800	16,310.52	959,058,646	15,853.81	932,204,363	3.19
7	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	54,700	18,191.87	995,095,574	16,797.21	918,807,896	3.15
8	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	58,200	15,728.39	915,392,420	15,638.41	910,155,712	3.12
9	アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	57,000	16,168.73	921,618,066	15,405.29	878,101,530	3.01
10	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	14,700	60,544.15	889,999,049	59,512.13	874,828,383	3.00
11	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	100,474	8,256.62	829,576,078	8,127.99	816,652,129	2.80
12	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	31,700	25,856.34	819,646,225	25,675.02	813,898,416	2.79
13	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	57,800	14,314.65	827,386,770	13,875.66	802,013,576	2.75
14	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	56,000	14,381.45	805,361,296	14,208.31	795,665,506	2.73
15	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	893,000	840.94	750,964,920	854.10	762,712,514	2.61
16	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	158,656	4,915.11	779,811,946	4,694.76	744,852,160	2.55
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	12,400	58,305.61	722,989,618	58,484.20	725,204,163	2.48
18	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	213,500	3,354.78	716,246,384	3,357.40	716,806,608	2.46
19	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	17,500	43,977.33	769,603,299	40,385.03	706,738,128	2.42
20	アメリカ	株式	GEN DIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	258,127	2,868.38	740,407,151	2,725.23	703,457,174	2.41
21	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	28,500	25,692.75	732,243,427	24,231.29	690,591,885	2.37
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	224,000	3,006.44	673,443,425	3,080.91	690,125,195	2.36
23	アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	―	88,200	7,170.95	632,478,495	7,166.86	632,117,766	2.17
24	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	22,800	28,863.78	658,094,358	27,223.73	620,701,220	2.13
25	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	43,200	15,099.91	652,316,146	14,298.29	617,686,145	2.12
26	アメリカ	株式	AVANTOR INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	179,400	3,347.02	600,457,111	3,315.54	594,808,881	2.04
27	アメリカ	投資 証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	26,200	21,675.10	567,887,796	22,069.10	578,210,431	1.98
28	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	28,000	19,921.90	557,813,281	19,836.01	555,408,420	1.90
29	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	111,500	5,095.33	568,129,669	4,889.26	545,152,947	1.87
30	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	10,700	47,706.83	510,463,177	46,419.81	496,691,967	1.70

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	1.48
		資本財	14.58
		商業・専門サービス	12.13
		自動車・自動車部品	4.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.41
		保険	1.70
		ソフトウェア・サービス	28.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.51
		電気通信サービス	2.36
		半導体・半導体製造装置	7.52
投資証券	―	―	10.19
合計			99.26