有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	27,027,257,280	1.3425	36,284,460,515	1.3565	36,662,474,500	99.71

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	86,000	22,613.19	1,944,734,831	22,620.71	1,945,381,198	4.17
2	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・ サービス	184,000	10,502.93	1,932,539,745	10,569.50	1,944,788,515	4.17
3	アメリカ	株式	3M CO	資本財	72,000	25,411.25	1,829,610,569	25,852.54	1,861,383,499	3.99
4	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・ サービス	103,000	15,323.84	1,578,356,179	15,483.82	1,594,834,253	3.42
5	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	88,500	17,154.50	1,518,173,683	17,356.36	1,536,037,904	3.29
6	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・ サービス	117,000	12,277.75	1,436,497,862	12,261.65	1,434,613,518	3.07
7	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・ サービス	148,000	9,349.77	1,383,767,380	9,447.48	1,398,227,972	3.00
8	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・ 自動車部品	82,000	15,673.23	1,285,205,513	15,722.18	1,289,219,506	2.76
9	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	68,000	17,468.16	1,187,835,000	18,600.77	1,264,852,959	2.71
10	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	25,861	43,302.32	1,119,841,323	42,004.21	1,086,271,074	2.33
11	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・ サービス	192,000	5,255.76	1,009,106,208	5,363.13	1,029,721,248	2.21
12	アイル ランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	102,000	8,931.25	910,987,780	9,337.96	952,472,828	2.04
13	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・ サービス	54,000	16,611.76	897,035,327	17,537.81	947,042,053	2.03
14	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	110,000	8,250.31	907,534,188	8,375.93	921,352,707	1.97
15	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・ 専門サービス	125,000	7,321.20	915,150,375	7,351.05	918,881,875	1.97
16	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・ 専門サービス	48,000	17,946.77	861,445,216	18,360.27	881,292,960	1.89
17	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	56,000	12,915.67	723,277,750	15,071.52	844,005,506	1.81
18	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	134,000	6,010.00	805,340,000	6,080.00	814,720,000	1.75
19	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	資本財	51,000	14,818.13	755,724,819	15,099.44	770,071,598	1.65
20	オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	125,000	6,230.68	778,835,138	6,119.01	764,877,038	1.64
21	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・ 専門サービス	2,700	269,542.98	727,766,046	279,259.33	754,000,191	1.62
22	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	90,000	8,201.99	738,179,487	8,262.12	743,590,935	1.59
23	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	127,000	5,782.94	734,434,421	5,765.76	732,252,663	1.57
24	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	55,000	13,083.03	719,566,898	13,246.23	728,543,030	1.56
25	スウェー デン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	300,000	2,304.16	691,250,400	2,415.66	724,698,000	1.55
26	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・ 専門サービス	115,500	6,275.77	724,852,186	6,157.66	711,210,827	1.52
27	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	50,000	14,118.08	705,904,065	14,075.13	703,756,665	1.51
28	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・ サービス	81,000	8,414.58	681,581,539	8,531.62	691,061,236	1.48
29	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・ サービス	59,000	11,321.10	667,945,325	11,592.73	683,971,595	1.47
30	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・ 自動車部品	23,000	30,115.63	692,659,536	29,708.66	683,299,272	1.46

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.44
		精密機器	0.60
		情報・通信業	1.75
		サービス業	0.43
	国外	素材	1.51
		資本財	16.76
		商業・専門サービス	15.08
		自動車・自動車部品	5.18
		消費者サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.67
		保険	0.65
		ソフトウェア・サービス	33.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.99
		半導体・半導体製造装置	2.34
投資証券	―	―	2.78
合計			99.72