有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	7,339,063,118	3.2050	23,521,697,294	3.2345	23,738,199,655	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	15,010	99,645.60	1,495,680,523	101,400.90	1,522,027,659	5.09
2	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	29,600	49,606.59	1,468,355,088	48,356.02	1,431,338,482	4.79
3	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	29,700	54,632.44	1,622,583,506	47,634.32	1,414,739,319	4.74
4	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	10,450	129,008.17	1,348,135,420	134,378.05	1,404,250,653	4.70
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,020	82,543.05	1,157,253,601	86,187.76	1,208,352,397	4.04
6	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	13,940	83,306.94	1,161,298,879	85,924.08	1,197,781,781	4.01
7	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	53,200	22,305.18	1,186,635,938	22,291.62	1,185,914,530	3.97
8	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	33,700	32,451.30	1,093,608,965	33,902.25	1,142,506,051	3.82
9	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	53,000	20,524.26	1,087,786,172	21,505.12	1,139,771,842	3.81
10	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	30,000	38,081.84	1,142,455,275	35,752.48	1,072,574,529	3.59
11	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	12,850	82,201.03	1,056,283,260	81,881.61	1,052,178,708	3.52
12	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	10,400	92,610.82	963,152,551	95,030.58	988,318,057	3.31
13	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	20,900	43,739.50	914,155,571	45,288.38	946,527,322	3.17
14	イスラエ ル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	23,800	39,238.98	933,887,916	39,159.13	931,987,365	3.12
15	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	25,300	34,979.54	884,982,544	36,760.46	930,039,805	3.11
16	アイル ランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	25,850	34,839.42	900,599,113	34,855.99	901,027,543	3.02
17	アメリカ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	―	77,000	10,242.54	788,676,088	11,354.49	874,295,822	2.93
18	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	142,350	5,410.10	770,128,446	5,415.00	770,825,605	2.58
19	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	69,500	10,317.88	717,092,771	10,473.07	727,878,483	2.44
20	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	34,500	20,218.40	697,535,052	19,596.14	676,066,837	2.26
21	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	15,100	38,884.91	587,162,195	40,275.59	608,161,525	2.04
22	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	資本財	48,200	11,949.63	575,972,538	12,187.69	587,446,962	1.97
23	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	20,800	28,062.28	583,695,580	27,275.79	567,336,434	1.90
24	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	54,000	9,487.68	512,335,255	9,959.28	537,801,498	1.80
25	アメリカ	株式	GEN DIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	166,000	3,218.31	534,239,659	3,224.33	535,240,108	1.79
26	アイル ランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	59,000	8,567.09	505,458,676	8,966.37	529,015,930	1.77
27	アメリカ	株式	AVANTOR INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,000	3,579.91	501,188,688	3,706.48	518,907,480	1.74
28	アメリカ	株式	REVVITY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	15,437.64	463,129,446	16,174.42	485,232,735	1.62
29	アイル ランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	25,000	19,951.72	498,793,035	19,309.86	482,746,680	1.62
30	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	53,800	7,456.65	401,168,216	7,586.23	408,139,416	1.37

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	3.82
		資本財	8.19
		商業・専門サービス	9.64
		自動車・自動車部品	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.41
		金融サービス	6.23
		ソフトウェア・サービス	36.57
		半導体・半導体製造装置	10.79
投資証券	―	―	12.19
合計			99.41