有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	13,283,579,049	2.2229	29,528,067,869	2.1263	28,244,874,131	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	339,000	5,952.12	2,017,770,375	5,907.50	2,002,642,500	4.93
2	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	36,600	52,162.37	1,909,142,925	52,872.12	1,935,119,775	4.76
3	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・ サービス	66,000	30,485.25	2,012,026,500	26,981.12	1,780,754,250	4.38
4	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・ サービス	41,500	42,170.62	1,750,080,937	38,254.25	1,587,551,375	3.91
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,000	50,878.87	1,577,245,125	47,968.68	1,487,029,312	3.66
6	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	92,500	16,341.25	1,511,565,625	15,665.50	1,449,058,750	3.56
7	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・ サービス	106,000	11,832.00	1,254,192,000	12,355.81	1,309,716,125	3.22
8	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体 製造装置	38,900	35,133.68	1,366,700,444	32,383.93	1,259,735,169	3.10
9	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・ サービス	69,300	18,267.56	1,265,942,081	17,850.00	1,237,005,000	3.04
10	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	36,000	38,618.68	1,390,272,750	33,538.87	1,207,399,500	2.97
11	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・ サービス	47,700	20,631.62	984,128,513	21,185.18	1,010,533,444	2.49
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体 製造装置	209,900	4,726.89	992,174,211	4,565.45	958,288,480	2.36
13	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	51,348	18,602.00	955,175,848	18,553.37	952,678,699	2.34
14	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体 製造装置	49,700	20,356.43	1,011,714,944	18,967.75	942,697,175	2.32
15	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	59,500	18,026.37	1,072,569,312	15,414.75	917,177,625	2.26
16	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	13,500	72,273.37	975,690,563	67,826.81	915,661,969	2.25
17	アメリカ	株式	AVANTOR INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	306,400	3,048.31	934,002,950	2,936.75	899,820,200	2.21
18	アイル ランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・ サービス	48,000	18,990.06	911,523,000	18,380.18	882,249,000	2.17
19	スウェー デン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	300,000	2,768.53	830,560,800	2,759.59	827,879,100	2.04
20	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	60,000	14,533.93	872,036,250	13,384.31	803,058,750	1.98
21	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・ サービス	36,100	25,415.00	917,481,500	22,170.12	800,341,513	1.97
22	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	87,000	9,484.93	825,189,563	9,048.25	787,197,750	1.94
23	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	34,000	22,108.50	751,689,000	22,520.75	765,705,500	1.88
24	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	221,000	3,695.66	816,742,451	3,437.31	759,645,952	1.87
25	イギリス	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	125,000	6,301.68	787,710,938	6,003.12	750,390,625	1.85
26	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・ サービス	49,500	13,917.68	688,925,531	14,748.56	730,053,844	1.80
27	ケイマン 諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD - ADR	ソフトウェア・ サービス	62,774	12,294.18	771,755,326	10,818.37	679,112,672	1.67
28	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	46,000	14,497.81	666,899,375	14,276.81	656,733,375	1.62
29	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	82,183	7,858.25	645,814,560	7,706.31	633,327,880	1.56
30	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・ サービス	32,000	22,279.56	712,946,000	19,596.75	627,096,000	1.54

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	0.19
	国外	素材	1.88
		資本財	19.18
		商業・専門サービス	8.28
		自動車・自動車部品	5.75
		消費者サービス	0.27
		ヘルスケア機器・サービス	2.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85
		ソフトウェア・サービス	33.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.97
		半導体・半導体製造装置	7.77
投資証券	―	―	4.27
合計			97.32