有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	5,214,144,259	3.8087	19,859,111,240	3.7905	19,764,213,813	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	6,100	229,025.11	1,397,053,226	237,502.74	1,448,766,721	6.01
2	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	59,430	23,525.75	1,398,135,435	23,278.01	1,383,412,372	5.74
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	24,058	52,038.98	1,251,953,827	50,124.07	1,205,885,045	5.01
4	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	59,200	21,381.80	1,265,802,933	20,294.25	1,201,419,748	4.99
5	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	18,593	65,319.63	1,214,488,025	59,379.19	1,104,037,298	4.58
6	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	42,116	26,330.33	1,108,928,258	26,076.36	1,098,232,045	4.56
7	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	12,700	80,260.84	1,019,312,759	81,039.89	1,029,206,694	4.27
8	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	20,660	46,898.81	968,929,415	47,796.27	987,471,054	4.10
9	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	29,124	30,845.70	898,350,333	30,894.00	899,757,054	3.74
10	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	70,211	12,725.00	893,435,164	12,340.15	866,414,412	3.60
11	アイルラ ンド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	33,000	22,234.08	733,724,871	22,346.27	737,426,917	3.06
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	81,000	8,425.38	682,456,565	8,597.26	696,378,173	2.89
13	アメリカ	株式	RUBRIK INC-A	ソフトウェア・サービス	78,712	8,438.66	664,224,561	8,465.15	666,309,461	2.77
14	アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	55,875	12,583.32	703,093,275	11,724.70	655,117,752	2.72
15	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	17,500	36,165.05	632,888,534	36,183.75	633,215,735	2.63
16	アメリカ	株式	ROLLINS INC	商業・専門サービス	66,500	9,480.43	630,448,735	9,311.20	619,195,172	2.57
17	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	22,100	30,015.23	663,336,769	27,213.77	601,424,419	2.50
18	アメリカ	投資 証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	25,600	22,762.28	582,714,442	23,003.78	588,896,983	2.44
19	アイルラ ンド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・サービス	14,500	39,136.35	567,477,160	39,684.80	575,429,702	2.39
20	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	7,400	70,687.88	523,090,318	73,534.52	544,155,518	2.26
21	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	15,000	30,429.69	456,445,395	32,385.10	485,776,628	2.02
22	アメリカ	株式	GEN DIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	117,041	3,480.79	407,395,774	3,552.46	415,784,407	1.73
23	イスラエ ル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	17,108	24,781.58	423,963,279	24,119.38	412,634,490	1.71
24	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	資本財	46,808	8,429.32	394,559,657	8,466.71	396,310,014	1.65
25	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	28,000	14,387.49	402,849,871	13,801.64	386,446,194	1.60
26	ジャージ ー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	61,000	5,412.94	330,189,876	5,837.41	356,082,095	1.48
27	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	27,598	11,860.25	327,319,378	12,189.01	336,392,472	1.40
28	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	7,800	37,871.17	295,395,193	40,390.62	315,046,885	1.31
29	アメリカ	株式	REVVITY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	19,500	15,566.97	303,556,054	15,426.74	300,821,588	1.25
30	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	78,070	3,998.08	312,130,465	3,597.65	280,868,762	1.17

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	4.10
		資本財	6.01
		商業・専門サービス	13.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
		ソフトウェア・サービス	34.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.38
		半導体・半導体製造装置	17.29
投資証券	―	―	3.58
合計			95.14