有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	21,923,053,548	1.4599	32,005,465,875	1.4842	32,538,196,075	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,885	27,809.52	1,804,420,841	28,730.85	1,864,201,319	4.31
2	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・ サービス	63,500	25,489.01	1,618,552,326	28,258.54	1,794,417,646	4.15
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	82,300	18,549.65	1,526,636,993	18,680.48	1,537,404,022	3.56
4	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・ サービス	148,070	9,492.68	1,405,582,520	9,429.49	1,396,225,103	3.23
5	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・ サービス	116,138	12,052.67	1,399,773,883	11,886.37	1,380,459,553	3.19
6	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・ サービス	90,483	13,788.90	1,247,661,211	14,333.27	1,296,917,595	3.00
7	アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・ サービス	502,000	2,548.90	1,279,548,453	2,511.20	1,260,625,161	2.92
8	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・ サービス	112,625	10,286.51	1,158,519,157	10,377.43	1,168,758,279	2.70
9	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	25,100	47,739.51	1,198,261,783	46,360.29	1,163,643,291	2.69
10	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・ サービス	104,112	10,534.86	1,096,806,114	10,849.73	1,129,587,943	2.61
11	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	48,563	22,098.60	1,073,174,720	22,448.95	1,090,188,728	2.52
12	アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	85,100	12,048.94	1,025,365,249	12,738.96	1,084,085,751	2.51
13	アメリカ	株式	3M CO	資本財	45,500	23,100.95	1,051,093,263	23,175.15	1,054,469,603	2.44
14	アイル ランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	104,700	9,758.77	1,021,743,994	10,025.97	1,049,719,488	2.43
15	アイル ランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	251,000	3,870.47	971,488,397	3,936.99	988,185,419	2.29
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	60,505	16,014.06	968,930,870	16,322.28	987,579,636	2.29
17	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・ サービス	100,500	9,305.31	935,184,569	9,745.47	979,420,036	2.27
18	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・ 専門サービス	336,226	2,979.57	1,001,811,256	2,893.93	973,017,870	2.25
19	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	62,566	15,096.05	944,500,040	15,349.95	960,385,066	2.22
20	日本	株式	セコム	サービス業	99,400	9,519.00	946,188,600	9,620.00	956,228,000	2.21
21	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	59,500	15,140.40	900,854,229	15,129.32	900,194,552	2.08
22	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	88,300	10,255.47	905,558,442	10,181.19	898,999,262	2.08
23	スウェー デン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	378,000	2,269.20	857,761,192	2,281.37	862,357,860	2.00
24	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	76,115	10,407.36	792,156,732	10,407.36	792,156,732	1.83
25	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・ 専門サービス	104,000	7,606.92	791,120,512	7,503.57	780,371,592	1.81
26	オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	108,000	7,273.07	785,491,776	7,154.44	772,679,639	1.79
27	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・ サービス	49,500	13,342.09	660,433,742	13,637.01	675,031,995	1.56
28	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・ 専門サービス	2,353	275,176.14	647,489,465	280,203.51	659,318,882	1.53
29	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・ 専門サービス	91,708	6,961.52	638,427,746	7,005.87	642,494,812	1.49
30	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	274,000	2,213.27	606,436,939	2,275.28	623,428,501	1.44

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	0.34
		精密機器	0.45
		情報・通信業	1.18
		サービス業	2.21
	国外	素材	3.56
		資本財	14.06
		商業・専門サービス	12.28
		自動車・自動車部品	3.00
		消費者サービス	0.74
		ヘルスケア機器・サービス	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.16
		ソフトウェア・サービス	36.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.70
		半導体・半導体製造装置	5.04
投資証券	―	―	5.54
合計			99.30