有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・セキュリティ・マザーファンド	10,841,746,330	2.3388	25,357,410,010	2.4021	26,042,958,859	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	29,400	55,714.74	1,638,013,458	65,834.61	1,935,537,607	5.26
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	24,400	62,066.52	1,514,423,259	63,532.85	1,550,201,699	4.22
3	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	188,000	7,553.50	1,420,058,658	7,560.43	1,421,362,062	3.86
4	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	89,500	16,309.88	1,459,734,484	15,714.80	1,406,474,600	3.82
5	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	61,000	20,707.71	1,263,170,646	21,168.76	1,291,294,360	3.51
6	アイルランド	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・ サービス	46,100	26,117.76	1,204,029,036	27,422.32	1,264,169,229	3.44
7	アメリカ	投資 証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	53,200	21,663.31	1,152,488,305	22,437.49	1,193,674,947	3.25
8	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	23,950	48,566.82	1,163,175,351	48,307.98	1,156,976,325	3.15
9	アメリカ	株式	AVANTOR INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	275,000	3,928.70	1,080,392,501	4,089.31	1,124,561,488	3.06
10	アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	84,000	13,187.72	1,107,768,606	13,299.80	1,117,183,620	3.04
11	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	362,000	3,251.27	1,176,959,740	3,045.57	1,102,496,340	3.00
12	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	28,600	35,225.41	1,007,446,940	37,550.28	1,073,938,108	2.92
13	アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	66,500	15,622.35	1,038,886,939	15,934.34	1,059,633,942	2.88
14	アメリカ	株式	NORTONLIFELOCK INC	ソフトウェア・サービス	311,000	3,231.93	1,005,131,319	3,287.39	1,022,380,623	2.78
15	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	62,000	15,786.44	978,759,342	15,898.52	985,708,519	2.68
16	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	38,100	24,616.77	937,899,013	25,254.60	962,200,565	2.62
17	アメリカ	株式	KLA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	22,800	41,401.56	943,955,682	41,326.45	942,243,231	2.56
18	イギリス	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	136,000	6,603.68	898,100,820	6,810.51	926,230,312	2.52
19	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	61,000	13,253.58	808,468,685	13,979.23	852,733,579	2.32
20	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	184,000	4,371.52	804,360,121	4,450.35	818,865,908	2.23
21	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	72,000	10,876.72	783,123,948	11,329.67	815,736,780	2.22
22	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	73,200	11,299.63	827,133,245	10,554.33	772,577,468	2.10
23	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	20,000	34,059.51	681,190,360	36,578.50	731,570,160	1.99
24	アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	―	8,600	80,069.21	688,595,266	82,703.75	711,252,310	1.93
25	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	15,600	42,934.91	669,784,651	43,599.32	680,149,486	1.85
26	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	36,500	16,263.66	593,623,681	18,355.11	669,961,789	1.82
27	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	28,800	21,618.24	622,605,586	22,439.81	646,266,528	1.76
28	アメリカ	株式	RAPID7 INC	ソフトウェア・サービス	53,500	10,545.09	564,162,475	11,409.40	610,403,274	1.66
29	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	11,300	50,880.13	574,945,486	51,814.93	585,508,720	1.59
30	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	51,000	11,051.20	563,611,302	11,201.41	571,272,267	1.55

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	0.63
	国外	素材	0.93
		資本財	19.25
		商業・専門サービス	10.90
		自動車・自動車部品	4.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.78
		ソフトウェア・サービス	27.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.43
		半導体・半導体製造装置	5.27
投資証券	―	―	8.12
合計			95.76