有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 3,239,008,913 | - | 0.9979 | - |
| 4月末日 | 3,228,498,583 | - | 0.9880 | - |
| 5月末日 | 3,426,281,450 | - | 1.0397 | - |
| 6月末日 | 3,234,351,694 | - | 0.9821 | - |
| 7月末日 | 3,360,316,588 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 3,265,698,375 | - | 0.9941 | - |
| 9月末日 | 3,358,816,811 | - | 1.0255 | - |
| 10月末日 | 3,491,866,563 | - | 1.0737 | - |
| 11月末日 | 3,518,395,747 | - | 1.1029 | - |
| 12月末日 | 3,655,015,083 | - | 1.1472 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,650,190,027 | - | 1.1375 | - |
| 2月末日 | 3,711,795,098 | - | 1.1455 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 3月末日 | 3,937,174,424 | - | 1.1571 | - |
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