有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
- 【提出】
- 2020/06/17 9:07
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 2019年3月末日 | 4,232,018,453 | - | 1.1832 | - |
| 4月末日 | 4,293,083,980 | - | 1.2070 | - |
| 5月末日 | 3,942,945,605 | - | 1.1090 | - |
| 6月末日 | 4,087,073,126 | - | 1.1471 | - |
| 7月末日 | 4,103,122,938 | - | 1.1520 | - |
| 8月末日 | 3,934,550,602 | - | 1.1088 | - |
| 9月末日 | 4,157,019,828 | - | 1.1715 | - |
| 10月末日 | 4,389,541,061 | - | 1.2405 | - |
| 11月末日 | 4,482,964,086 | - | 1.2700 | - |
| 12月末日 | 4,566,871,959 | - | 1.2971 | - |
| 2020年1月末日 | 4,398,814,011 | - | 1.2619 | - |
| 2月末日 | 3,877,724,032 | - | 1.1204 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月24日) | 3,445,340,123 | 3,445,340,123 | 0.9949 | 0.9949 |
| 3月末日 | 3,681,779,177 | - | 1.0634 | - |
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