有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【提出】
- 2019/06/18 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 2018年3月末日 | 4,888,279,909 | - | 1.3685 | - |
| 4月末日 | 4,898,179,683 | - | 1.4094 | - |
| 5月末日 | 4,865,730,182 | - | 1.3971 | - |
| 6月末日 | 4,766,079,297 | - | 1.3646 | - |
| 7月末日 | 4,805,852,191 | - | 1.3739 | - |
| 8月末日 | 4,751,685,352 | - | 1.3548 | - |
| 9月末日 | 4,910,364,630 | - | 1.3968 | - |
| 10月末日 | 4,461,294,321 | - | 1.2629 | - |
| 11月末日 | 4,483,837,613 | - | 1.2662 | - |
| 12月末日 | 4,015,326,401 | - | 1.1303 | - |
| 2019年1月末日 | 4,209,513,245 | - | 1.1827 | - |
| 2月末日 | 4,280,140,344 | - | 1.2015 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 3月末日 | 4,232,018,453 | - | 1.1832 | - |
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