有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 平成29年3月末日 | 3,937,174,424 | - | 1.1571 | - |
| 4月末日 | 3,997,547,201 | - | 1.1713 | - |
| 5月末日 | 4,095,522,532 | - | 1.2195 | - |
| 6月末日 | 4,214,843,569 | - | 1.2350 | - |
| 7月末日 | 4,308,205,565 | - | 1.2516 | - |
| 8月末日 | 4,502,349,580 | - | 1.2681 | - |
| 9月末日 | 4,599,475,052 | - | 1.3124 | - |
| 10月末日 | 4,762,379,255 | - | 1.3731 | - |
| 11月末日 | 4,928,064,652 | - | 1.4121 | - |
| 12月末日 | 4,961,583,767 | - | 1.4158 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,055,789,789 | - | 1.4337 | - |
| 2月末日 | 4,932,458,421 | - | 1.3856 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 3月末日 | 4,888,279,909 | - | 1.3685 | - |
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