有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/25-2024/03/25)
- 【提出】
- 2024/06/18 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第4計算期間末 (2020年3月24日) | 3,445,340,123 | 3,445,340,123 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第5計算期間末 (2021年3月24日) | 4,707,062,690 | 4,710,407,188 | 1.4074 | 1.4084 |
| 第6計算期間末 (2022年3月24日) | 4,260,548,963 | 4,260,548,963 | 1.3273 | 1.3273 |
| 第7計算期間末 (2023年3月24日) | 4,361,082,561 | 4,364,306,357 | 1.3528 | 1.3538 |
| 2023年3月末日 | 4,506,533,236 | - | 1.3984 | - |
| 4月末日 | 4,578,945,391 | - | 1.4280 | - |
| 5月末日 | 4,638,146,386 | - | 1.4512 | - |
| 6月末日 | 4,956,697,326 | - | 1.5573 | - |
| 7月末日 | 5,102,231,644 | - | 1.6031 | - |
| 8月末日 | 5,214,130,787 | - | 1.6406 | - |
| 9月末日 | 5,255,492,023 | - | 1.6580 | - |
| 10月末日 | 5,146,294,808 | - | 1.6247 | - |
| 11月末日 | 4,295,935,459 | - | 1.7086 | - |
| 12月末日 | 4,213,678,385 | - | 1.7063 | - |
| 2024年1月末日 | 3,109,581,065 | - | 1.7946 | - |
| 2月末日 | 3,264,739,265 | - | 1.8858 | - |
| 第8計算期間末 (2024年3月25日) | 3,436,198,117 | 3,437,932,124 | 1.9817 | 1.9827 |
| 3月末日 | 3,466,197,987 | - | 2.0017 | - |
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