- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 3,358,816,811 | - | 1.0255 | - |
| 10月末日 | 3,491,866,563 | - | 1.0737 | - |
| 11月末日 | 3,518,395,747 | - | 1.1029 | - |
| 12月末日 | 3,655,015,083 | - | 1.1472 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,650,190,027 | - | 1.1375 | - |
| 2月末日 | 3,711,795,098 | - | 1.1455 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 3月末日 | 3,937,174,424 | - | 1.1571 | - |
| 4月末日 | 3,997,547,201 | - | 1.1713 | - |
| 5月末日 | 4,095,522,532 | - | 1.2195 | - |
| 6月末日 | 4,214,843,569 | - | 1.2350 | - |
| 7月末日 | 4,308,205,565 | - | 1.2516 | - |
| 8月末日 | 4,502,349,580 | - | 1.2681 | - |
| 9月末日 | 4,599,475,052 | - | 1.3124 | - |
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